冰火两重天|活跃的合约交易者与装死的持币信仰者
作者:硬币君
2018-08-31 20:55
  • 合约
  • 投机
  • BTC

惨淡的市场,有人持币过冬,卧倒装死,也有人不受影响,交易频繁。


近日,比特币的一轮反弹虽然暂时止住了恐慌,但仍没有改变人们对于熊市的判断。


投资者小王看着账户里的币说“佛系持币”;宝二爷也已拜师求佛,法号誉宝;热闹的华强北赛格广场,如今鲜有矿机买家。


但仍有这么一群人却异常活跃,他们是高频交易者,在提供高达百倍杠杆的交易平台上做期货合约交易。


“一杯茶,一包烟,几个破币看一天。”大概是他们的写照。尽管风险巨大,参与者仍然络绎不绝,前赴后继。有人说,做合约的都看3分钟线,做超短线博弈。


这个领域的交易所不用理会市场估值的高低,因为增收才是他们的唯一目的。


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币价萎靡,人心渐散



近日,比特币和EOS、IOTA等的一轮反弹暂时止住了恐慌。

比特币从6000美元附近反弹到7000美元,涨幅超16%。而相比于比特币从近两万美元跌到六千美元,幅度高达70%的暴跌,这1000美元反弹似乎不值一提。


大多数投资者也没有因为一个反弹而改变对市场仍处熊市的判断。分析人士认为,“对于近期行情,一直以来的定义都是反弹。”


在交易软件上,投资者小王的账户上躺着的各种币,数量虽然多,但是已经不值什么钱。


硬币君了解到,小王只要手头有点闲钱就投入币市。早先行情好时,小王在某个主流币和交易平台币上也赚过几倍的收益,但是如今看着手上惨跌的币,小王也不再折腾。


据媒体统计,近期上线交易平台的新币大多处于破发的状态,跌幅巨大。交易量低于十万,市值低于百万的归零币、僵尸币已见怪不怪。


赚钱效应消失,持币者交易的期望跌到冰点。小王说,“我几乎都不看了行情了,卧倒装死吧。”他还透露,“曾经活跃的群都没人说话了,可能都跟我一样被套得死死的”。


从只支持现货交易的平台交易量上看,曾经每日的成交额能够达到560亿元人民币的币安,其24小时成交额已经跌至80亿元左右,降幅达85%。


不得不说的是,随着今年比特币持续大跌,华强北的矿机市场不再热闹,硬币君走访华强北赛格广场多个楼层发现,商铺冷清,鲜有人询价。


弱市下,持币者躺下装死,币圈大咖嘴架少了。加上政策趋严,部分自媒体也变得低调了些。


但在币圈仍有这么一群人却异常活跃。



合约群人声鼎沸



相比于市场的冷清,“XX合约群”里却是异常火爆,常常聊天到深夜,一不看手机,消息就是99+。他们在群里各种分析各种分享,不停地交流。


这部分人大都属于高频交易者,在各个交易平台做期货合约交易,不论涨也好跌也罢,只要方向做得正确,他们都能得到收益。


“一杯茶,一包烟,几个破币看一天。”大概是他们的写照。


合约是交易的买卖对象,合约规定了某一特定的时间交割一定数量商品,这里的商品就是数字货币。


合约交易者根据对比特币价格趋势的判断决定做多或者做空的方向,并且参与交易。在大多数时候,投资者只是在合约交割日之前,通过交易这份合约来获取收益。


当行情波动的时候,他们时不时来两句,“我x,这太强了”,“这庄真的太TM狠了,多空双爆”。


多空双爆指的是,行情在出现一个长阴线或者长阳线的走势后,转眼间,再拉出一条长阳线或者长阴线,这段时间里如果保证金不充分,无论是做多合约还是做空合约都有非常大的爆仓风险。


硬币君了解到,市场上有不少的合约交易平台。BitMEX平台是其中交易量最大的一个,对于比特币类产品提供高达100倍的杠杆,同时也提供针对其它数字货币产品的高杠杆。


值得一提的是,在Bitmex平台近期的一次停服维护时,比特币曾一分钟内飙升了300美元。分析人士认为,此次比特币的价格波动与BitMEX的定期维护有关,“由于大量用户在BitMEX上做空,买家在交易所进行维护时可以立即介入。”


接触合约不久的老黄称,“做合约的人都睡不好觉,凌晨两三点才是行情波动大的时候,根本离不开电脑。”


无论行情是涨是跌,只要每次大波动过后,总会有用户爆仓。于是便有人说,“做合约的都看3分钟线,做超短线博弈,不然非常容易爆仓。”从OKEx平台上看,BTC的季度合约近七日已成交的爆仓订单已经有24页。


尽管风险巨大,和无数被爆仓投资者的惨痛教训,想参与其中的人仍然前赴后继,高杠杆合约不断吸引着他们。


“早上叫醒我的不是闹钟,是被爆仓的短信提醒。”老黄调侃道。


硬币君对比现货与合约市场的交易量发现,行情波动大时,这些提供合约交易的平台交易量是不断放大的。


而2012年就已经成立并且支持美元交易的Bitfinex平台上,比特币走熊后的交易量则在逐步减少。


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合约是零和市场?



2017年12月11日,芝加哥期权交易所(Cboe)比特币期货上线交易,比特币正式走进华尔街,但不久后,CBOE比特币期货上线6天后的12月17日,比特币开始拐头向下,走到牛市尽头。


一度有人认为,华尔街用期货合约收割了比特币投资者。


而今日(31日),又有消息称,芝加哥期权交易所(Cboe)或将推出以太坊期货。


据Business Insider报道,消息人士称,CBOE正在等待美国商品期货交易委员会(CFTC)的进一步澄清说明。文章称,ETH期货的推出可能为ETH获得更广泛的交易和ETF的推出打开大门。


有业内人士分析认为,“这个时间推出期货对市场的影响不会太大,而且期货也有正向作用,可以在持仓时做套期保值,减轻了抛压。”


以A股市场为对比,A股的股指期货市场在2010年4月16日上市交易,曾在2015年股灾时逐渐收紧股指期货,提高交易成本,降低杠杆,但套期保值的投资者除外,方便他们对冲风险。


在多项收紧措施的影响下,股指期货品种成交活跃度也大幅下滑。


相较之下,目前数字货币领域的交易平台则极小可能理会整体市场的反应,合约交易的活跃恰恰能提高交易平台在熊市中的收入。


期货市场虽然有避险,套期保值的作用,但却有着“零和市场”的怀疑。在零和博弈中,赢家赚的钱就是输家赔的钱,将自己的快乐建立在他人的痛苦之上。


更有人称,期货合约甚至是一个负和市场,因为最后赚钱的只有交易平台。


硬币君最后提醒一句,合约有风险,操作需谨慎。


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